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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 8 611.00 | 196.00 | 8 807.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 327.00 | 192 607.00 | 76 720.00 | 269 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 404.00 | 201 219.00 | 385 184.00 | 586 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 338.00 | 201 219.00 | 518 119.00 | 719 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 126.00 | 35 264.00 | | 74 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 673.00 | 38 862.00 | | 25 673.00 |
DL TOTAL (I) | 108 185.00 | 82 511.00 | | 108 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 556.00 | 138 481.00 | | 113 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 799.00 | 1 350.00 | | 24 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 100.00 | 26 617.00 | | 83 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 476.00 | 309 140.00 | | 188 476.00 |
EA Autres dettes | | 12 712 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 934.00 | 13 187 748.00 | | 409 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 119.00 | 13 270 259.00 | | 518 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 809.00 | | 1 752 809.00 | 1 752 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 809.00 | | 1 752 809.00 | 1 752 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 1 242.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 1 242.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | -1 242.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | 10 003.00 | | 15 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 801.00 | 1 867 057.00 | | 1 782 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 127.00 | 1 828 194.00 | | 1 757 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 673.00 | 38 862.00 | | 25 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 231.00 | | 37 523.00 | 584 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 966.00 | | 49 105.00 | 34 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 966.00 | 384.00 | 586 404.00 | 34 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 269 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 455.00 | | 516.00 | 267 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 670.00 | | 2 041.00 | 267 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 106.00 | | 34 965.00 | 49 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 974.00 | 26 531.00 | 286.00 | 174 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | 415.00 | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 778.00 | 26 115.00 | 286.00 | 166 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 556.00 | 30 329.00 | 83 227.00 | 113 556.00 |
VI Groupe et associés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 488.00 | 53 383.00 | 49 105.00 | 102 488.00 |
VW T.V.A. | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 934.00 | 326 707.00 | 83 227.00 | 409 934.00 |