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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 278.00 | 221 483.00 | 14 795.00 | 236 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 669.00 | 230 291.00 | 325 378.00 | 555 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 126 809.00 | | 1 126 809.00 | 1 126 809.00 |
CF Disponibilités | 1 174 435.00 | | 1 174 435.00 | 1 174 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 244.00 | | 2 301 244.00 | 2 301 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 914.00 | 230 291.00 | 2 626 623.00 | 2 856 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
DH Report à nouveau | 72 490.00 | 40 411.00 | | 72 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 079.00 | 32 079.00 | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 168 081.00 | 155 002.00 | | 168 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 034.00 | 46 474.00 | | 1 112 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 000.00 | 1 029 303.00 | | 1 031 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 327.00 | 14 939.00 | | 14 327.00 |
EA Autres dettes | 301 180.00 | 432 208.00 | | 301 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 542.00 | 1 529 564.00 | | 2 458 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 623.00 | 1 684 565.00 | | 2 626 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 618.00 | |
GE Autres charges | | | 51 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 12 829.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 876.00 | 116 078.00 | | 76 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 797.00 | 83 999.00 | | 63 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 079.00 | 32 079.00 | | 13 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 669.00 | | | 555 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 971.00 | | | 267 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 598.00 | 15 769.00 | 76.00 | 214 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | 76.00 | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 714.00 | 15 769.00 | | 205 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 180.00 | 301 180.00 | | 301 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
VB T. V. A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 491.00 | 1 095 491.00 | | 1 095 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 034.00 | 1 112 034.00 | | 1 112 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 229.00 | 1 126 809.00 | 51 420.00 | 1 178 229.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 542.00 | 2 458 542.00 | | 2 458 542.00 |