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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 8 883.00 | -76.00 | 8 807.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 278.00 | 205 714.00 | 30 564.00 | 236 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 669.00 | 214 598.00 | 341 071.00 | 555 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 1 048 291.00 | | 1 048 291.00 | 1 048 291.00 |
CF Disponibilités | 293 152.00 | | 293 152.00 | 293 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 494.00 | | 1 343 494.00 | 1 343 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 163.00 | 214 598.00 | 1 684 565.00 | 1 899 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
DH Report à nouveau | 40 411.00 | 25 673.00 | | 40 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 078.00 | 14 737.00 | | 32 078.00 |
DL TOTAL (I) | 155 001.00 | 122 922.00 | | 155 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 474.00 | 83 227.00 | | 46 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | 153 568.00 | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 303.00 | 861 580.00 | | 1 029 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 938.00 | 6 082.00 | | 14 938.00 |
EA Autres dettes | 432 208.00 | 14 413.00 | | 432 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 563.00 | 1 118 872.00 | | 1 529 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 565.00 | 1 241 795.00 | | 1 684 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 915.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 7 369.00 | | 12 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 077.00 | 94 587.00 | | 116 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 998.00 | 79 850.00 | | 83 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 078.00 | 14 737.00 | | 32 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 719.00 | | | 588 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 049.00 | 555 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 049.00 | 236 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 971.00 | | | 267 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 327.00 | | | 269 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 732.00 | 23 915.00 | 33 049.00 | 223 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 848.00 | 23 915.00 | 33 049.00 | 214 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 303.00 | 1 029 303.00 | | 1 029 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 208.00 | 432 208.00 | | 432 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 398.00 | 1 000 398.00 | | 1 000 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 761.00 | 1 050 341.00 | 51 420.00 | 1 101 761.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 563.00 | 1 529 563.00 | | 1 529 563.00 |