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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 117.00 | 43 929.00 | 1 189.00 | 45 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 490.00 | 44 301.00 | 1 189.00 | 45 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
110 Total général Actif | 64 376.00 | 44 301.00 | 20 075.00 | 64 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 350.00 | | | 8 350.00 |