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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 022.00 | 44 570.00 | 5 451.00 | 50 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 606.00 | 48 154.00 | 5 451.00 | 53 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 779.00 | 48 154.00 | 54 624.00 | 102 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
DH Report à nouveau | -805.00 | | | -805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972.00 | -805.00 | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 42 660.00 | 39 688.00 | | 42 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 232.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 902.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 885.00 | 6 958.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 965.00 | 8 093.00 | | 11 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 624.00 | 47 781.00 | | 54 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 780.00 | | 136 780.00 | 136 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 780.00 | | 136 780.00 | 136 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 602.00 | 105 954.00 | | 138 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 630.00 | 106 759.00 | | 135 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972.00 | -805.00 | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 416.00 | | 1 190.00 | 52 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 453.00 | | 1 190.00 | 51 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 812.00 | 1 342.00 | | 46 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | 1 342.00 | | 45 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |