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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 962.00 | 522.00 | 440.00 | 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 117.00 | 44 383.00 | 734.00 | 45 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 080.00 | 44 906.00 | 1 174.00 | 46 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
084 Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
110 Total général Actif | 69 778.00 | 44 906.00 | 24 872.00 | 69 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 841.00 | 63 882.00 | | 84 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 841.00 | 63 882.00 | | 84 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 892.00 | 30 281.00 | | 50 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 364.00 | -119.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 12 430.00 | 14 457.00 | | 12 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 849.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 809.00 | 18 923.00 | | 18 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 709.00 | | 604.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 952.00 | 65 100.00 | | 83 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 889.00 | -1 218.00 | | 889.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | 275.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 293.00 | -943.00 | | 1 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 386.00 | | | 11 386.00 |