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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 488.00 | 6 082.00 | 6 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 920.00 | 488.00 | 21 431.00 | 21 920.00 |
060 Stock marchandises | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
110 Total général Actif | 40 606.00 | 488.00 | 40 118.00 | 40 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 456.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
222 Production stockée | -875.00 | | | -875.00 |
230 Autres produits | 830.00 | | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
242 Autres charges externes. | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 018.00 | | | -8 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 732.00 | | | 2 732.00 |