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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 12 255.00 | 2 275.00 | 9 980.00 | 12 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 255.00 | 2 275.00 | 9 980.00 | 12 255.00 |
060 Stock marchandises | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
110 Total général Actif | 24 225.00 | 2 275.00 | 21 950.00 | 24 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 456.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 134.00 | 47 142.00 | | 97 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 522.00 | 34 051.00 | | 5 522.00 |
222 Production stockée | | -875.00 | | |
230 Autres produits | 2 318.00 | 830.00 | | 2 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 974.00 | 81 148.00 | | 104 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 353.00 | 29 320.00 | | 73 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | -5 287.00 | | -509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 979.00 | 16 740.00 | | 8 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 089.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 727.00 | 18 004.00 | | 20 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 5 621.00 | | 4 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 000.00 | | |
252 Charges sociales | 249.00 | 6 923.00 | | 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 787.00 | 488.00 | | 1 787.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 449.00 | 88 899.00 | | 109 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 476.00 | -7 751.00 | | -4 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 267.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 685.00 | -8 018.00 | | 2 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 618.00 | | | 6 618.00 |