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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 072.00 | 7 092.00 | 15 981.00 | 23 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 612.00 | 7 092.00 | 21 521.00 | 28 612.00 |
060 Stock marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
110 Total général Actif | 51 107.00 | 7 092.00 | 44 016.00 | 51 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 456.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 292.00 | 194 458.00 | | 187 292.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 385.00 | 9 288.00 | | 10 385.00 |
224 Production immobilisée | 5 540.00 | 4 406.00 | | 5 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 9 179.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 481.00 | 217 331.00 | | 206 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 760.00 | 128 928.00 | | 125 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 553.00 | 5 320.00 | | 3 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 700.00 | 24 110.00 | | 11 700.00 |
242 Autres charges externes. | 36 106.00 | 37 305.00 | | 36 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 12 108.00 | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 666.00 | 16 173.00 | | 15 666.00 |
252 Charges sociales | 6 575.00 | 6 707.00 | | 6 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | 2 271.00 | | 2 439.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 817.00 | 233 072.00 | | 205 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 664.00 | -15 741.00 | | 664.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 293.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 017.00 | -16 034.00 | | 24 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | | | 71.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 150.00 | | | 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |