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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 075.00 | | 169 075.00 | 169 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 136.00 | 880.00 | 2 256.00 | 3 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 296.00 | 109 764.00 | 293 532.00 | 403 296.00 |
040 Immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 027.00 | 110 644.00 | 474 383.00 | 585 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 316.00 | | 110 316.00 | 110 316.00 |
084 Disponibilités | 121 449.00 | | 121 449.00 | 121 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 460.00 | | 375 460.00 | 375 460.00 |
110 Total général Actif | 960 487.00 | 110 644.00 | 849 843.00 | 960 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 153.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 808 788.00 | 601 453.00 | | 808 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 627.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 990.00 | 602 233.00 | | 815 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 348.00 | 142 673.00 | | 179 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 655.00 | -1 349.00 | | -1 655.00 |
242 Autres charges externes. | 154 451.00 | 83 256.00 | | 154 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | 5 817.00 | | 6 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 050.00 | 233 827.00 | | 289 050.00 |
252 Charges sociales | 73 361.00 | 68 008.00 | | 73 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 775.00 | 21 355.00 | | 32 775.00 |
262 Autres charges | 1 868.00 | 1 281.00 | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 362.00 | 554 868.00 | | 735 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 628.00 | 47 366.00 | | 80 628.00 |
280 Produits financiers | 678.00 | 1 437.00 | | 678.00 |
290 Produits exceptionnels | | 529.00 | | |
294 Charges financières | 2 871.00 | 1 065.00 | | 2 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 804.00 | 5 485.00 | | 2 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 432.00 | 3 471.00 | | -17 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 063.00 | 39 312.00 | | 93 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 186 911.00 | | | 186 911.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 181 211.00 | | | 181 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 928.00 | | | 337 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 434 654.00 | | | 434 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187 556.00 | | | 187 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 620.00 | | | -2 620.00 |