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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 075.00 | | 169 075.00 | 169 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 325.00 | 1 962.00 | 3 363.00 | 5 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 190.00 | 231 225.00 | 197 966.00 | 429 190.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 490.00 | 233 187.00 | 380 303.00 | 613 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
084 Disponibilités | 530 801.00 | | 530 801.00 | 530 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 510.00 | | 630 510.00 | 630 510.00 |
110 Total général Actif | 1 244 000.00 | 233 187.00 | 1 010 814.00 | 1 244 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 010 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 207 933.00 | | | 207 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 877 682.00 | 720 801.00 | | 877 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 300.00 | 26 022.00 | | 85 300.00 |
230 Autres produits | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 798.00 | 746 823.00 | | 1 005 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 814.00 | 161 312.00 | | 162 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 520.00 | -5 175.00 | | 13 520.00 |
242 Autres charges externes. | 182 543.00 | 164 290.00 | | 182 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | 3 957.00 | | 6 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 888.00 | 268 812.00 | | 312 888.00 |
252 Charges sociales | 90 428.00 | 67 185.00 | | 90 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 724.00 | 46 879.00 | | 42 724.00 |
262 Autres charges | 1 101.00 | 1 522.00 | | 1 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 598.00 | 708 781.00 | | 812 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 200.00 | 38 043.00 | | 193 200.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 965.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 720.00 | 2 932.00 | | 15 720.00 |
294 Charges financières | 1 958.00 | 1 528.00 | | 1 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 694.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 969.00 | 2 271.00 | | 27 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 069.00 | 37 447.00 | | 179 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 968.00 | | | 636 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 737.00 | | | 737.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -687.00 | | | -687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 639.00 | | | 42 639.00 |