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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 075.00 | | 169 075.00 | 169 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 019.00 | 205 635.00 | 297 384.00 | 503 019.00 |
040 Immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 680.00 | 208 771.00 | 475 909.00 | 684 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
072 Créances – Autres | 104 362.00 | | 104 362.00 | 104 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 482.00 | | 111 482.00 | 111 482.00 |
084 Disponibilités | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
110 Total général Actif | 1 009 883.00 | 208 771.00 | 801 112.00 | 1 009 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 467 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 708.00 | | | 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 929 250.00 | 944 039.00 | | 929 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 839.00 | 9 258.00 | | 2 839.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 9 835.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 853.00 | 963 131.00 | | 932 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 582.00 | 205 732.00 | | 199 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 114.00 | -5 483.00 | | -2 114.00 |
242 Autres charges externes. | 203 295.00 | 178 147.00 | | 203 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | 12 362.00 | | 7 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 357 186.00 | 361 819.00 | | 357 186.00 |
252 Charges sociales | 91 897.00 | 95 497.00 | | 91 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 337.00 | 46 791.00 | | 51 337.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | 1 218.00 | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 764.00 | 896 083.00 | | 909 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 088.00 | 67 049.00 | | 23 088.00 |
280 Produits financiers | 4 487.00 | 498.00 | | 4 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | 478.00 | | 762.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | 4 584.00 | | 3 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 360.00 | 249.00 | | 1 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 1 337.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 218.00 | 61 854.00 | | 22 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 998.00 | | | 624 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 782.00 | | | 47 782.00 |