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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 392.00 | 53 302.00 | 24 090.00 | 77 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 071.00 | 61 288.00 | 45 783.00 | 107 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BZ Autres créances | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CF Disponibilités | 290 929.00 | | 290 929.00 | 290 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 651.00 | | 372 651.00 | 372 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 721.00 | 61 288.00 | 418 433.00 | 479 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 87 921.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 944.00 | 74 515.00 | | 72 944.00 |
DL TOTAL (I) | 84 180.00 | 171 236.00 | | 84 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 614.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 840.00 | 85 231.00 | | 82 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 250.00 | 206 142.00 | | 220 250.00 |
EA Autres dettes | | 19 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 253.00 | 313 321.00 | | 334 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 433.00 | 484 557.00 | | 418 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 667.00 | | 1 677 667.00 | 1 677 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 667.00 | | 1 677 667.00 | 1 677 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | 27 016.00 | | 28 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 379.00 | 1 708 737.00 | | 1 685 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 434.00 | 1 634 223.00 | | 1 612 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 944.00 | 74 515.00 | | 72 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 968.00 | | 374.00 | 106 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 6 693.00 | 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271.00 | | 107 071.00 | 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | 374.00 | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 959.00 | 12 329.00 | | 48 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 418.00 | 12 329.00 | | 43 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 062.00 | 64 369.00 | 6 693.00 | 71 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 090.00 | 303 090.00 | | 303 090.00 |