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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 340.00 | 75 476.00 | 16 864.00 | 92 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 828.00 | 75 476.00 | 41 353.00 | 116 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 977.00 | | 226 977.00 | 226 977.00 |
BZ Autres créances | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
CF Disponibilités | 389 136.00 | | 389 136.00 | 389 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 970.00 | | 701 970.00 | 701 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 798.00 | 75 476.00 | 743 323.00 | 818 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 703.00 | 77 846.00 | | 24 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 650.00 | 96 857.00 | | 54 650.00 |
DL TOTAL (I) | 88 153.00 | 183 503.00 | | 88 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | 74 294.00 | | 31 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 452.00 | 426 431.00 | | 350 452.00 |
EA Autres dettes | 273 481.00 | 122 578.00 | | 273 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 170.00 | 623 341.00 | | 655 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 323.00 | 806 844.00 | | 743 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 870 267.00 | 1 870 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 870 267.00 | 1 870 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 3 013.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | 3 013.00 | | 7 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 859.00 | -3 013.00 | | -7 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | 44 813.00 | | 26 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 833.00 | 1 781 487.00 | | 1 877 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 184.00 | 1 684 630.00 | | 1 823 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 650.00 | 96 857.00 | | 54 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 816.00 | 27 768.00 | | 35 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 722.00 | | 9 355.00 | 148 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 249.00 | 116 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 541.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 637.00 | 92 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 622.00 | | 9 355.00 | 118 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 274.00 | 13 535.00 | 33 333.00 | 95 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 733.00 | 13 535.00 | 27 792.00 | 89 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 226.00 | 182 226.00 | | 182 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 926.00 | 155 926.00 | | 155 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 481.00 | 273 481.00 | | 273 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 226 977.00 | 226 977.00 | | 226 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 960.00 | 304 472.00 | 9 488.00 | 313 960.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 170.00 | 655 170.00 | | 655 170.00 |