| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 177.00 | 87 288.00 | 28 889.00 | 116 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 722.00 | 95 274.00 | 53 448.00 | 148 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BZ Autres créances | 134 353.00 | | 134 353.00 | 134 353.00 |
CF Disponibilités | 588 192.00 | | 588 192.00 | 588 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 395.00 | | 753 395.00 | 753 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 117.00 | 95 274.00 | 806 844.00 | 902 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 846.00 | 54 445.00 | | 77 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 857.00 | 23 402.00 | | 96 857.00 |
DL TOTAL (I) | 183 503.00 | 86 646.00 | | 183 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 294.00 | 108 736.00 | | 74 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 431.00 | 299 482.00 | | 426 431.00 |
EA Autres dettes | 122 578.00 | 120 158.00 | | 122 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 341.00 | 528 415.00 | | 623 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 844.00 | 615 061.00 | | 806 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -64 782.00 | 1 824 695.00 | 1 759 913.00 | -64 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -64 782.00 | 1 824 695.00 | 1 759 913.00 | -64 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 813.00 | 13 866.00 | | 44 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 487.00 | 1 607 183.00 | | 1 781 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 630.00 | 1 583 782.00 | | 1 684 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 857.00 | 23 402.00 | | 96 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 768.00 | 25 198.00 | | 27 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 273.00 | | 24 449.00 | 124 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 999.00 | | 21 623.00 | 96 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | 2 826.00 | 6 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 251.00 | 10 022.00 | | 85 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 711.00 | 10 022.00 | | 79 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 849.00 | 176 849.00 | | 176 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 459.00 | 197 459.00 | | 197 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 578.00 | 122 578.00 | | 122 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 740.00 | 157 181.00 | 9 559.00 | 166 740.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 341.00 | 623 341.00 | | 623 341.00 |