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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 317.00 | 482 216.00 | 103 101.00 | 585 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 076.00 | 61 283.00 | 20 793.00 | 82 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 676.00 | 544 729.00 | 124 948.00 | 669 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 828.00 | 1 475.00 | 299 353.00 | 300 828.00 |
BZ Autres créances | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CF Disponibilités | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 682.00 | 1 475.00 | 375 207.00 | 376 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 358.00 | 546 204.00 | 500 154.00 | 1 046 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 390.00 | 27 008.00 | | 17 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 286.00 | -9 618.00 | | 56 286.00 |
DL TOTAL (I) | 95 676.00 | 39 390.00 | | 95 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 943.00 | 149 816.00 | | 54 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 362.00 | 70 595.00 | | 145 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 173.00 | 150 691.00 | | 204 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 478.00 | 371 267.00 | | 404 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 154.00 | 414 657.00 | | 500 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 1 131 027.00 | | 1 131 027.00 | 1 131 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 056.00 | | 1 131 056.00 | 1 131 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 404.00 | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 15 130.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | -15 130.00 | | -3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 097.00 | 1 038 386.00 | | 1 135 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 811.00 | 1 048 004.00 | | 1 078 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 286.00 | -9 618.00 | | 56 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 822.00 | | | 588 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 538.00 | | | 586 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 740.00 | 33 988.00 | | 510 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 510.00 | 33 988.00 | | 509 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 475.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 299 058.00 | | | 299 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 014.00 | 328 190.00 | 2 824.00 | 331 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 478.00 | 404 478.00 | | 404 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |