| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 671.00 | 514 660.00 | 73 010.00 | 587 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 576.00 | 70 746.00 | 7 829.00 | 78 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 530.00 | 586 637.00 | 81 893.00 | 668 530.00 |
BT Marchandises | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 228.00 | 1 475.00 | 310 753.00 | 312 228.00 |
BZ Autres créances | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
CF Disponibilités | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 477.00 | 1 475.00 | 603 002.00 | 604 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 008.00 | 588 112.00 | 684 896.00 | 1 273 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 390.00 | | |
DH Report à nouveau | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 194.00 | 56 286.00 | | -13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 55 929.00 | 95 676.00 | | 55 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 570.00 | 54 943.00 | | 126 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 115.00 | 145 362.00 | | 168 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 075.00 | 204 173.00 | | 297 075.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 961.00 | 404 478.00 | | 598 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 896.00 | 500 154.00 | | 684 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 171 668.00 | | 1 171 668.00 | 1 171 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 668.00 | | 1 171 668.00 | 1 171 668.00 |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 3 290.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 3 290.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 710.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 866.00 | 1 135 097.00 | | 1 173 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 059.00 | 1 078 811.00 | | 1 187 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 194.00 | 56 286.00 | | -13 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 676.00 | | 2 354.00 | 669 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 668 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 666 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 392.00 | | 2 354.00 | 667 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 729.00 | 45 408.00 | 3 500.00 | 544 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 499.00 | 45 408.00 | 3 500.00 | 543 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 554.00 | 3 453.00 | | 26 554.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 029.00 | 3 453.00 | | 28 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 310 458.00 | | | 310 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
VC Groupe et associés | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 829.00 | 423 005.00 | 2 824.00 | 425 829.00 |
VW T.V.A. | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 961.00 | 598 961.00 | | 598 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |