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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 546.00 | 549 809.00 | 60 737.00 | 610 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 276.00 | 70 587.00 | 690.00 | 71 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 098.00 | 621 625.00 | 64 473.00 | 686 098.00 |
BT Marchandises | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 776.00 | 4 315.00 | 222 460.00 | 226 776.00 |
BZ Autres créances | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CF Disponibilités | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 843.00 | 4 315.00 | 324 527.00 | 328 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 941.00 | 625 941.00 | 389 000.00 | 1 014 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 929.00 | 47 122.00 | | 33 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 964.00 | -13 194.00 | | 27 964.00 |
DL TOTAL (I) | 83 892.00 | 55 929.00 | | 83 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 419.00 | 30 006.00 | | 37 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 419.00 | 30 006.00 | | 37 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 650.00 | 126 570.00 | | 25 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 136.00 | 168 115.00 | | 92 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 316.00 | 297 075.00 | | 147 316.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 7 200.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 689.00 | 598 961.00 | | 267 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 000.00 | 684 896.00 | | 389 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
FG Production vendue services | 1 186 533.00 | 16 330.00 | 1 202 863.00 | 1 186 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 931.00 | 16 330.00 | 1 212 261.00 | 1 195 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 419.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 420.00 | 1 000.00 | | 40 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 420.00 | 1 000.00 | | 40 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 587.00 | 340.00 | | 39 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 660.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 108.00 | 1 173 866.00 | | 1 284 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 144.00 | 1 187 059.00 | | 1 256 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 964.00 | -13 193.00 | | 27 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 530.00 | | 64 454.00 | 668 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 886.00 | 686 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 886.00 | 681 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 246.00 | | 62 462.00 | 666 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 992.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 636.00 | 42 288.00 | 7 299.00 | 586 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 406.00 | 42 288.00 | 7 299.00 | 585 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 006.00 | 37 419.00 | 30 006.00 | 30 006.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 2 840.00 | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 2 840.00 | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 481.00 | 40 259.00 | 30 006.00 | 31 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 259.00 | 30 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 219 437.00 | 219 437.00 | | 219 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 437.00 | 249 053.00 | 10 384.00 | 259 437.00 |
VW T.V.A. | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 689.00 | 267 689.00 | | 267 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |