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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 11 301.00 | 7 649.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 646.00 | 289 615.00 | 364 032.00 | 653 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 904.00 | 300 916.00 | 496 988.00 | 797 904.00 |
BT Marchandises | 381 705.00 | | 381 705.00 | 381 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
CF Disponibilités | 360 198.00 | | 360 198.00 | 360 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 275.00 | | 855 275.00 | 855 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 178.00 | 300 916.00 | 1 352 262.00 | 1 653 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 877.00 | 614 068.00 | | 857 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 171.00 | 243 809.00 | | 257 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 048.00 | 868 877.00 | | 1 126 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 108.00 | 39 233.00 | | 54 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 108.00 | 39 233.00 | | 54 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 92.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 599.00 | 154 647.00 | | 73 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 579.00 | 131 581.00 | | 96 579.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 233.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 107.00 | 286 553.00 | | 172 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 262.00 | 1 194 663.00 | | 1 352 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 886 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 3 474.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 992.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | 2 482.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 703.00 | 111 800.00 | | 116 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 171.00 | 243 809.00 | | 257 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 031.00 | | | 772 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 723.00 | | | 646 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 462.00 | 65 456.00 | 1 002.00 | 236 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 462.00 | 65 456.00 | 1 002.00 | 236 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 233.00 | 54 108.00 | 39 233.00 | 39 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 233.00 | 54 108.00 | 39 233.00 | 39 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 108.00 | 39 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 680.00 | 113 372.00 | 35 308.00 | 148 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 887.00 | 171 887.00 | | 171 887.00 |