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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
AP Constructions | 4 539.00 | 441.00 | 4 098.00 | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 930.00 | 14 421.00 | 8 509.00 | 22 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 464.00 | 370 408.00 | 550 056.00 | 920 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 890.00 | 385 270.00 | 760 620.00 | 1 145 890.00 |
BT Marchandises | 1 182 057.00 | | 1 182 057.00 | 1 182 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 375 662.00 | | 375 662.00 | 375 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 004.00 | | 1 583 004.00 | 1 583 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 894.00 | 385 270.00 | 2 343 624.00 | 2 728 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 048.00 | 857 877.00 | | 1 115 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 836.00 | 257 171.00 | | 466 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 884.00 | 1 126 048.00 | | 1 592 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 114.00 | | | 193 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107.00 | 220.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 073.00 | 73 599.00 | | 246 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 258.00 | 96 579.00 | | 253 258.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 1 710.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 633.00 | 172 107.00 | | 696 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 624.00 | 1 352 262.00 | | 2 343 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 858.00 | 171 887.00 | | 542 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 095 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 098 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 354.00 | |
GE Autres charges | | | 91 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | 1 535.00 | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 1 123.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 692.00 | 412.00 | | 4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 494.00 | 116 703.00 | | 204 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 058.00 | 2 948 414.00 | | 5 184 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 221.00 | 2 691 243.00 | | 4 717 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 836.00 | 257 171.00 | | 466 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 904.00 | | | 797 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 596.00 | | | 672 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 916.00 | 84 354.00 | | 300 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 916.00 | 84 354.00 | | 300 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 073.00 | 246 073.00 | | 246 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 114.00 | 41 447.00 | 151 667.00 | 193 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VP Divers | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 258.00 | 253 258.00 | | 253 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 042.00 | 25 284.00 | 55 757.00 | 81 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 526.00 | 542 858.00 | 151 667.00 | 694 526.00 |