| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
AP Constructions | 4 539.00 | 630.00 | 3 909.00 | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 930.00 | 15 315.00 | 7 615.00 | 22 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 464.00 | 395 085.00 | 525 379.00 | 920 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 890.00 | 411 031.00 | 719 859.00 | 1 130 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 252.00 | | 175 252.00 | 175 252.00 |
BZ Autres créances | 1 190 981.00 | | 1 190 981.00 | 1 190 981.00 |
CF Disponibilités | 379 962.00 | | 379 962.00 | 379 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 195.00 | | 1 746 195.00 | 1 746 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 085.00 | 411 031.00 | 2 466 054.00 | 2 877 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 884.00 | 1 115 048.00 | | 1 581 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | 466 836.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 201.00 | 1 592 884.00 | | 1 595 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 830.00 | 193 114.00 | | 182 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 246 073.00 | | 26 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 842.00 | 253 258.00 | | 31 842.00 |
EA Autres dettes | 575 562.00 | 2 080.00 | | 575 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 745.00 | 696 633.00 | | 816 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 054.00 | 2 343 624.00 | | 2 466 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 466.00 | 542 858.00 | | 675 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 36 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 761.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 204 494.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 321.00 | 5 184 058.00 | | 1 320 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 004.00 | 4 717 222.00 | | 1 318 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317.00 | 466 836.00 | | 2 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 890.00 | | | 1 145 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 933.00 | | | 947 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 270.00 | 25 761.00 | | 385 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 270.00 | 25 761.00 | | 385 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 562.00 | 575 562.00 | | 575 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
UX Autres créances clients | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 830.00 | 41 551.00 | 141 279.00 | 182 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VP Divers | 1 190 981.00 | | | 1 190 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 990.00 | 1 366 233.00 | 40 757.00 | 1 406 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 745.00 | 675 466.00 | 141 279.00 | 816 745.00 |