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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 794.00 | 4 376.00 | 3 419.00 | 7 794.00 |
AP Constructions | 7 129.00 | 5 104.00 | 2 026.00 | 7 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 196.00 | 297 036.00 | 193 159.00 | 490 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 887.00 | 105 033.00 | 65 853.00 | 170 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 422.00 | 411 549.00 | 264 873.00 | 676 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 293.00 | 3 974.00 | 141 319.00 | 145 293.00 |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CF Disponibilités | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 607.00 | 3 974.00 | 271 633.00 | 275 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 029.00 | 415 523.00 | 536 506.00 | 952 029.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 787.00 | | | -104 787.00 |
DL TOTAL (I) | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 985.00 | | | 265 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 619.00 | | | 500 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 506.00 | | | 536 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 956.00 | | | 326 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 755.00 | | 111 667.00 | 564 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 579.00 | | 111 633.00 | 556 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | 34.00 | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 647.00 | 69 902.00 | | 341 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 1 109.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 380.00 | 68 793.00 | | 338 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 208.00 | 728.00 | 8 962.00 | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 208.00 | 728.00 | 8 962.00 | 12 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208.00 | 728.00 | 8 962.00 | 12 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | 8 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401.00 | | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 928.00 | 81 266.00 | 150 539.00 | 254 928.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 487.00 | 203 085.00 | 401.00 | 203 487.00 |
VW T.V.A. | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 619.00 | 326 956.00 | 150 539.00 | 500 619.00 |