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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 5 568.00 | 3 947.00 | 9 515.00 |
AP Constructions | 7 129.00 | 6 242.00 | 888.00 | 7 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 746.00 | 316 683.00 | 127 063.00 | 443 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 222.00 | 87 416.00 | 118 806.00 | 206 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 067.00 | 415 909.00 | 251 158.00 | 667 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 566.00 | 1 761.00 | 162 805.00 | 164 566.00 |
BZ Autres créances | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 669.00 | 1 761.00 | 308 907.00 | 310 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 735.00 | 417 670.00 | 560 065.00 | 977 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
DH Report à nouveau | -104 787.00 | | | -104 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DL TOTAL (I) | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 242.00 | | | 245 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 191.00 | | | 502 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 065.00 | | | 560 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 532.00 | | | 320 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 422.00 | | 150 478.00 | 676 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 834.00 | 667 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 834.00 | 657 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | 1 721.00 | 7 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 211.00 | | 148 720.00 | 668 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 37.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 549.00 | 86 821.00 | 82 461.00 | 411 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 1 193.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 173.00 | 85 628.00 | 82 461.00 | 407 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 974.00 | 1 761.00 | 3 974.00 | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 974.00 | 1 761.00 | 3 974.00 | 3 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 974.00 | 1 761.00 | 3 974.00 | 3 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | 3 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 813.00 | 158 813.00 | | 158 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 242.00 | 63 582.00 | 170 536.00 | 245 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 575.00 | 234 137.00 | 439.00 | 234 575.00 |
VW T.V.A. | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 191.00 | 320 532.00 | 170 536.00 | 502 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
ST Autres comptes | 133 540.00 | | | 133 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
YT Sous‐traitance | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 002.00 | | | 231 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |