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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 7 251.00 | 2 264.00 | 9 515.00 |
AP Constructions | 7 129.00 | 7 115.00 | 14.00 | 7 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 662.00 | 366 995.00 | 83 666.00 | 450 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 222.00 | 116 023.00 | 90 199.00 | 206 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 019.00 | 497 385.00 | 176 635.00 | 674 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 961.00 | 675.00 | 182 286.00 | 182 961.00 |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 409.00 | 675.00 | 316 734.00 | 317 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 428.00 | 498 060.00 | 493 369.00 | 991 428.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
DH Report à nouveau | -82 800.00 | | | -82 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 368.00 | | | -146 368.00 |
DL TOTAL (I) | -88 494.00 | | | -88 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 909.00 | | | 273 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 381.00 | | | 142 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 862.00 | | | 581 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 369.00 | | | 493 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 951.00 | | | 448 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 067.00 | | 38 953.00 | 667 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 674 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 664 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 097.00 | | 38 916.00 | 657 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 37.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 909.00 | 81 476.00 | | 415 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 1 683.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 341.00 | 79 793.00 | | 410 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 675.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 675.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 675.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 182 151.00 | 182 151.00 | | 182 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 909.00 | 140 998.00 | 132 911.00 | 273 909.00 |
VI Groupe et associés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 355.00 | 246 879.00 | 475.00 | 247 355.00 |
VW T.V.A. | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 862.00 | 448 951.00 | 132 911.00 | 581 862.00 |