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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 17 978.00 | 12 478.00 | 5 500.00 | 17 978.00 |
AP Constructions | 111 517.00 | 36 029.00 | 75 488.00 | 111 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 351.00 | 50 083.00 | 44 268.00 | 94 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 414.00 | 29 951.00 | 2 463.00 | 32 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 147.00 | 133 140.00 | 151 007.00 | 284 147.00 |
BT Marchandises | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 172 834.00 | | 172 834.00 | 172 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 517.00 | | 492 517.00 | 492 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 664.00 | 133 140.00 | 643 524.00 | 776 664.00 |
CU Autres participations | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 576.00 | 97 677.00 | | 63 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 774.00 | -14 101.00 | | 111 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 190.00 | 9 594.00 | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 271 540.00 | 181 169.00 | | 271 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 492.00 | 99 990.00 | | 74 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 652.00 | 112 841.00 | | 105 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 76 722.00 | | 102 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 745.00 | 69 787.00 | | 89 745.00 |
EA Autres dettes | | 9 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 984.00 | 369 292.00 | | 371 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 524.00 | 550 462.00 | | 643 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 066.00 | 294 975.00 | | 324 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 784.00 | | 517 784.00 | 517 784.00 |
FG Production vendue services | 399 179.00 | | 399 179.00 | 399 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 963.00 | | 916 963.00 | 916 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 715.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 512.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 1 756.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 224.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 224.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | 1 532.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | -533.00 | | 26 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 252.00 | 786 718.00 | | 923 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 477.00 | 800 820.00 | | 811 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 774.00 | -14 101.00 | | 111 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 202.00 | | 32 945.00 | 251 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 620.00 | | 13 640.00 | 242 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | 19 305.00 | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 425.00 | 19 715.00 | | 113 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 825.00 | 19 715.00 | | 108 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 492.00 | 26 573.00 | 47 919.00 | 74 492.00 |
VI Groupe et associés | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 984.00 | 324 065.00 | 47 919.00 | 371 984.00 |