| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 17 978.00 | 17 272.00 | 706.00 | 17 978.00 |
AP Constructions | 111 517.00 | 72 377.00 | 39 140.00 | 111 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 817.00 | 86 687.00 | 11 130.00 | 97 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 778.00 | 25 756.00 | 32 022.00 | 57 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 701.00 | 206 692.00 | 124 009.00 | 330 701.00 |
BT Marchandises | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 342 769.00 | | 342 769.00 | 342 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 633.00 | | 457 633.00 | 457 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 335.00 | 206 692.00 | 581 642.00 | 788 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 860.00 | 80 000.00 | | 79 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 510.00 | 99 955.00 | | 152 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 184.00 | 52 555.00 | | 31 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 574.00 | 3 978.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 274 128.00 | 244 488.00 | | 274 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474.00 | 1 752.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 66 541.00 | | 62 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 347.00 | 80 875.00 | | 86 347.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 24.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 514.00 | 305 116.00 | | 307 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 642.00 | 549 604.00 | | 581 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 572.00 | | 37 929.00 | 294 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 41 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 330 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 590.00 | | 37 500.00 | 247 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 383.00 | | 429.00 | 42 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 943.00 | 26 749.00 | | 179 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 343.00 | 26 749.00 | | 175 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VI Groupe et associés | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 508.00 | 50 826.00 | 1 682.00 | 52 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 040.00 | 150 117.00 | 155 923.00 | 306 040.00 |