| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 17 978.00 | 16 073.00 | 1 904.00 | 17 978.00 |
AP Constructions | 111 517.00 | 63 290.00 | 48 227.00 | 111 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 817.00 | 77 448.00 | 20 369.00 | 97 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 278.00 | 18 532.00 | 1 747.00 | 20 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 572.00 | 179 943.00 | 114 629.00 | 294 572.00 |
BT Marchandises | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 308 997.00 | | 308 997.00 | 308 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 975.00 | | 434 975.00 | 434 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 547.00 | 179 943.00 | 549 604.00 | 729 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 955.00 | 53 100.00 | | 99 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 555.00 | 46 855.00 | | 52 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 978.00 | 5 382.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 244 488.00 | 193 336.00 | | 244 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 923.00 | 204 776.00 | | 155 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | 1 083.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 541.00 | 46 440.00 | | 66 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 875.00 | 69 734.00 | | 80 875.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 116.00 | 342 498.00 | | 305 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 604.00 | 535 835.00 | | 549 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 147.00 | | 1 830.00 | 293 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 42 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 294 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 760.00 | | 1 830.00 | 245 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 961.00 | 19 982.00 | | 159 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 361.00 | 19 982.00 | | 155 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VI Groupe et associés | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 466.00 | 50 985.00 | 3 482.00 | 54 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 364.00 | 147 441.00 | 155 923.00 | 303 364.00 |