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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005.00 | 5 505.00 | 2 500.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 191.00 | | 134 191.00 | 134 191.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 402.00 | | 445 402.00 | 445 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 407.00 | 5 505.00 | 447 902.00 | 453 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 526.00 | 70 447.00 | | 52 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721.00 | -17 921.00 | | -7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 319 805.00 | 327 526.00 | | 319 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 88.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 360.00 | 86 722.00 | | 68 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | 61 737.00 | | 46 945.00 |
EA Autres dettes | | 4 665.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 097.00 | 155 829.00 | | 128 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 902.00 | 483 355.00 | | 447 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 000.00 | 233 791.00 | | 254 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 000.00 | 233 791.00 | | 254 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 000.00 | 233 791.00 | | 254 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 818.00 | 411 531.00 | | 404 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 539.00 | 429 452.00 | | 412 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 721.00 | -17 921.00 | | -7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |
VW T.V.A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |