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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 755.00 | 5 505.00 | 1 250.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 223.00 | | 104 223.00 | 104 223.00 |
BZ Autres créances | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 592.00 | | 455 592.00 | 455 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 347.00 | 5 505.00 | 456 842.00 | 462 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 805.00 | 52 526.00 | | 44 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 811.00 | -7 721.00 | | -10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 308 994.00 | 319 805.00 | | 308 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 292.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 495.00 | 68 360.00 | | 99 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 316.00 | 46 945.00 | | 48 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 847.00 | 128 097.00 | | 147 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 842.00 | 447 902.00 | | 456 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 847.00 | 128 097.00 | | 147 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 267.00 | 254 000.00 | | 203 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 267.00 | 254 000.00 | | 203 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 253.00 | 254 000.00 | | 203 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 602.00 | 404 818.00 | | 426 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 413.00 | 412 539.00 | | 437 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 811.00 | -7 721.00 | | -10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 254.00 | 33 654.00 | 99 600.00 | 133 254.00 |
VW T.V.A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 847.00 | 147 847.00 | | 147 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |