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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 755.00 | 5 505.00 | 1 250.00 | 6 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 303.00 | | 253 303.00 | 253 303.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 432.00 | | 534 432.00 | 534 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 187.00 | 5 505.00 | 535 682.00 | 541 187.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 682.00 | 33 994.00 | | 16 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -17 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 291 682.00 | 291 682.00 | | 291 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 436.00 | 1.00 | | 78 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 242.00 | 58 445.00 | | 110 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 321.00 | 23 228.00 | | 55 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 999.00 | 81 673.00 | | 243 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 682.00 | 373 356.00 | | 535 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 999.00 | 81 673.00 | | 243 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 309.00 | | 409 309.00 | 409 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 309.00 | | 409 309.00 | 409 309.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 305.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 584.00 | 195 153.00 | | 98 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 584.00 | 195 153.00 | | 98 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 046.00 | 1 375.00 | | 68 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 046.00 | 1 375.00 | | 68 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 538.00 | 193 778.00 | | 30 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 583.00 | 462 953.00 | | 496 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 583.00 | 480 265.00 | | 496 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -17 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 253 303.00 | 253 303.00 | | 253 303.00 |
VB T. V. A. | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VI Groupe et associés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 361.00 | 282 361.00 | | 282 361.00 |
VW T.V.A. | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 999.00 | 243 999.00 | | 243 999.00 |