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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 090.00 | 117 698.00 | 1 392.00 | 119 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 932.00 | 92 234.00 | 14 698.00 | 106 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 042.00 | 209 932.00 | 756 110.00 | 966 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 498 582.00 | | 498 582.00 | 498 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 034.00 | | 572 034.00 | 572 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 076.00 | 209 932.00 | 1 328 144.00 | 1 538 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 795 616.00 | | | 795 616.00 |
DH Report à nouveau | | 671 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 479.00 | 124 245.00 | | 112 479.00 |
DL TOTAL (I) | 916 895.00 | 804 416.00 | | 916 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 518.00 | 281 518.00 | | 253 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 328.00 | 48 968.00 | | 55 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 403.00 | 112 331.00 | | 102 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 249.00 | 442 817.00 | | 411 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 144.00 | 1 247 233.00 | | 1 328 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 444.00 | | | 965 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 424.00 | | | 225 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 125.00 | 7 807.00 | | 202 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 125.00 | 7 807.00 | | 202 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 518.00 | | 253 518.00 | 253 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 490.00 | 52 470.00 | 20.00 | 52 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 249.00 | 157 731.00 | 253 518.00 | 411 249.00 |