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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 585 214.00 | | 585 214.00 | 585 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 920 769.00 | | 920 769.00 | 920 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 513 976.00 | | 1 513 976.00 | 1 513 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 996.00 | | 1 513 996.00 | 1 513 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 027 738.00 | 908 095.00 | | 1 027 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 079.00 | 119 643.00 | | 220 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 616.00 | 1 036 537.00 | | 1 256 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 568.00 | 253 518.00 | | 217 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 33 697.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 312.00 | 103 820.00 | | 39 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 380.00 | 391 034.00 | | 257 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 996.00 | 1 427 572.00 | | 1 513 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 380.00 | 391 034.00 | | 257 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 777.00 | | 1 943.00 | 943 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 700.00 | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 757.00 | | 1 943.00 | 203 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 566.00 | 6 463.00 | 175 029.00 | 168 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 566.00 | 6 463.00 | 175 029.00 | 168 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 568.00 | 217 568.00 | | 217 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VP Divers | 585 214.00 | 585 214.00 | | 585 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 234.00 | 585 214.00 | 20.00 | 585 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 380.00 | 257 380.00 | | 257 380.00 |