| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 896.00 | 111 014.00 | 22 883.00 | 133 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 860.00 | 57 552.00 | 12 308.00 | 69 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 777.00 | 168 566.00 | 775 211.00 | 943 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 598 981.00 | | 598 981.00 | 598 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 361.00 | | 652 361.00 | 652 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 138.00 | 168 566.00 | 1 427 572.00 | 1 596 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 999.00 | 8 000.00 | | 7 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 908 095.00 | 795 616.00 | | 908 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 643.00 | 112 479.00 | | 119 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 537.00 | 916 895.00 | | 1 036 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 518.00 | 253 518.00 | | 253 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 55 328.00 | | 33 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 820.00 | 102 403.00 | | 103 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 034.00 | 411 249.00 | | 391 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 572.00 | 1 328 144.00 | | 1 427 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 034.00 | 157 731.00 | | 391 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 660 421.00 | | | 9 660 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 022.00 | | | 226 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 932.00 | 10 912.00 | 52 278.00 | 209 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 932.00 | 10 912.00 | 52 278.00 | 209 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 518.00 | 253 518.00 | | 253 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VP Divers | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 036.00 | 40 016.00 | 652.00 | 40 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 034.00 | 391 034.00 | | 391 034.00 |