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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 568 261.00 | 298 691.00 | 269 570.00 | 568 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 528.00 | 99 608.00 | 7 920.00 | 107 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 341.00 | 720 110.00 | 792 232.00 | 1 512 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 223 390.00 | | 223 390.00 | 223 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 241.00 | 1 118 409.00 | 1 820 833.00 | 2 939 241.00 |
BT Marchandises | 544 818.00 | | 544 818.00 | 544 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 678.00 | 670.00 | 25 008.00 | 25 678.00 |
BZ Autres créances | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
CF Disponibilités | 690 633.00 | | 690 633.00 | 690 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 386.00 | 670.00 | 1 473 716.00 | 1 474 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 627.00 | 1 119 079.00 | 3 294 548.00 | 4 413 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 390.00 | | | 223 390.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 727.00 | 808 727.00 | | 1 006 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 418.00 | 197 999.00 | | 147 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 145.00 | 1 666 727.00 | | 1 814 145.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 146.00 | 148 427.00 | | 712 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 819.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 368.00 | 540 847.00 | | 597 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 809.00 | 146 622.00 | | 148 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | 4 086.00 | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 403.00 | 842 566.00 | | 1 468 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 548.00 | 2 521 293.00 | | 3 294 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 900.00 | | | 943 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 059.00 | | | 2 332 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 939 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 941.00 | | | 1 659 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 118.00 | | | 172 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 050.00 | 214 999.00 | 150 640.00 | 1 054 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 050.00 | 214 999.00 | 150 640.00 | 1 054 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 368.00 | 597 368.00 | | 597 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 390.00 | 223 390.00 | | 223 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 024.00 | 110 521.00 | 456 752.00 | 635 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 811.00 | | | 711 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 215.00 | | | 225 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 670.00 | | | 206 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 446.00 | 462 324.00 | 26 122.00 | 488 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 404.00 | 943 901.00 | 456 752.00 | 1 468 404.00 |