| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 568 261.00 | 343 148.00 | 225 113.00 | 568 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 949.00 | 101 521.00 | 5 428.00 | 106 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 274.00 | 866 732.00 | 629 543.00 | 1 496 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 050.00 | | 227 050.00 | 227 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 257.00 | 1 311 401.00 | 1 614 855.00 | 2 926 257.00 |
BT Marchandises | 621 259.00 | | 621 259.00 | 621 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 719.00 | 2 675.00 | 31 044.00 | 33 719.00 |
BZ Autres créances | 174 159.00 | | 174 159.00 | 174 159.00 |
CF Disponibilités | 758 463.00 | | 758 463.00 | 758 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 982.00 | 2 675.00 | 1 589 307.00 | 1 591 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 239.00 | 1 314 076.00 | 3 204 162.00 | 4 518 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 050.00 | | | 227 050.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 145.00 | 1 006 727.00 | | 1 054 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 247.00 | 147 418.00 | | 83 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 392.00 | 1 814 145.00 | | 1 797 392.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 867.00 | 712 146.00 | | 523 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 473.00 | 597 368.00 | | 685 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 676.00 | 148 809.00 | | 149 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 765.00 | | |
EA Autres dettes | 8 282.00 | 7 508.00 | | 8 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 770.00 | 1 468 403.00 | | 1 394 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 162.00 | 3 294 548.00 | | 3 204 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 397.00 | 943 900.00 | | 983 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 123.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 241.00 | | | 2 939 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 130.00 | | | 2 188 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 111.00 | | | 251 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 409.00 | 214 638.00 | 21 645.00 | 1 118 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 409.00 | 214 638.00 | 21 645.00 | 1 118 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 473.00 | 685 473.00 | | 685 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
UX Autres créances clients | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 867.00 | 112 493.00 | 400 194.00 | 523 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
VP Divers | 174 159.00 | | | 174 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 676.00 | 149 676.00 | | 149 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 432.00 | 439 310.00 | 26 122.00 | 465 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 770.00 | 983 397.00 | 400 194.00 | 1 394 770.00 |