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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 568 261.00 | 423 786.00 | 144 475.00 | 568 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 043.00 | 111 940.00 | 42 103.00 | 154 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 809.00 | 1 160 772.00 | 343 037.00 | 1 503 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 946.00 | | 234 946.00 | 234 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 780.00 | 1 696 498.00 | 1 292 283.00 | 2 988 780.00 |
BT Marchandises | 560 521.00 | | 560 521.00 | 560 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 709.00 | 2 410.00 | 34 299.00 | 36 709.00 |
BZ Autres créances | 186 142.00 | | 186 142.00 | 186 142.00 |
CF Disponibilités | 1 031 024.00 | | 1 031 024.00 | 1 031 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 585.00 | 2 410.00 | 1 817 174.00 | 1 819 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 365.00 | 1 698 908.00 | 3 109 457.00 | 4 808 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 945.00 | | | 234 945.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 882.00 | 1 137 392.00 | | 1 293 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | 156 490.00 | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 358.00 | 1 953 882.00 | | 1 973 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 969.00 | 427 500.00 | | 329 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 807.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 349.00 | 694 076.00 | | 586 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 273.00 | 187 124.00 | | 172 273.00 |
EA Autres dettes | 13 314.00 | 9 431.00 | | 13 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 30 000.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 099.00 | 1 348 938.00 | | 1 136 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 457.00 | 3 302 819.00 | | 3 109 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 841.00 | 1 018 969.00 | | 904 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 588.00 | | 79 430.00 | 2 929 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 238.00 | 2 988 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 238.00 | 2 226 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 485.00 | | 74 866.00 | 2 171 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 103.00 | | 4 564.00 | 258 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 871.00 | 179 790.00 | 9 163.00 | 1 525 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 871.00 | 179 790.00 | 9 163.00 | 1 525 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 349.00 | 586 349.00 | | 586 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 946.00 | 234 945.00 | 1.00 | 234 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
UX Autres créances clients | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 969.00 | 98 711.00 | 231 258.00 | 329 969.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 142.00 | 186 142.00 | | 186 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 108.00 | 462 985.00 | 26 122.00 | 489 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 099.00 | 904 841.00 | 231 258.00 | 1 136 099.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |