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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 137 920.00 | | 413 137 920.00 | 413 137 920.00 |
CF Disponibilités | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 237 587.00 | | 413 237 587.00 | 413 237 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 237 587.00 | | 413 237 587.00 | 413 237 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000 000.00 | 206 000 000.00 | | 206 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 571 131.00 | 208 953 410.00 | | 208 571 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 274.00 | -382 279.00 | | -1 337 274.00 |
DL TOTAL (I) | 413 233 856.00 | 414 571 131.00 | | 413 233 856.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 3 727.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730.00 | 3 727.00 | | 3 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 237 587.00 | 414 574 858.00 | | 413 237 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 611.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 274.00 | 382 890.00 | | 1 337 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 274.00 | -382 279.00 | | -1 337 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |