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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 648 240.00 | | 411 648 240.00 | 411 648 240.00 |
CF Disponibilités | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 735 774.00 | | 411 735 774.00 | 411 735 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 735 774.00 | | 411 735 774.00 | 411 735 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000 000.00 | 206 000 000.00 | | 206 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 233 856.00 | 208 571 131.00 | | 207 233 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 962.00 | -1 337 274.00 | | -1 508 962.00 |
DL TOTAL (I) | 411 724 894.00 | 413 233 856.00 | | 411 724 894.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | 3 730.00 | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 879.00 | 3 730.00 | | 10 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 735 774.00 | 413 237 587.00 | | 411 735 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 508 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 962.00 | 1 337 274.00 | | 1 508 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 962.00 | -1 337 274.00 | | -1 508 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |