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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 158 560.00 | | 410 158 560.00 | 410 158 560.00 |
CF Disponibilités | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 220 096.00 | | 410 220 096.00 | 410 220 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 220 096.00 | | 410 220 096.00 | 410 220 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000 000.00 | 206 000 000.00 | | 206 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 724 894.00 | 207 233 856.00 | | 205 724 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 543.00 | -1 508 962.00 | | -1 508 543.00 |
DL TOTAL (I) | 410 216 351.00 | 411 724 894.00 | | 410 216 351.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 10 879.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745.00 | 10 879.00 | | 3 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 220 096.00 | 411 735 774.00 | | 410 220 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 508 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 543.00 | 1 508 962.00 | | 1 508 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 543.00 | -1 508 962.00 | | -1 508 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |