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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 713.00 | 5 967.00 | 1 746.00 | 7 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 587.00 | 28 272.00 | 26 315.00 | 54 587.00 |
BZ Autres créances | 305 120.00 | | 305 120.00 | 305 120.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 059.00 | | 310 059.00 | 310 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 567.00 | 28 272.00 | 341 295.00 | 369 567.00 |
CU Autres participations | 44 349.00 | 20 000.00 | 24 349.00 | 44 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 818.00 | | | -533 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 951.00 | | | -91 951.00 |
DL TOTAL (I) | -613 769.00 | | | -613 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 451.00 | | | 884 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 063.00 | | | 955 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 295.00 | | | 341 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 063.00 | | | 955 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 983.00 | | | 188 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 951.00 | | | -91 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886.00 | 386.00 | | 7 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | 386.00 | | 5 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 283 768.00 | | | 283 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 884 451.00 | 884 451.00 | | 884 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 149.00 | 310 049.00 | 100.00 | 310 149.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 063.00 | 955 063.00 | | 955 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
ST Autres comptes | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 499.00 | | | 42 499.00 |