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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 933.00 | 61.00 | 4 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 094.00 | 7 238.00 | 24 855.00 | 32 094.00 |
CF Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 205.00 | 7 238.00 | 34 967.00 | 42 205.00 |
CU Autres participations | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 133.00 | | | -566 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 552.00 | | | -9 552.00 |
DL TOTAL (I) | -563 685.00 | | | -563 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 450.00 | | | 584 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 652.00 | | | 598 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 652.00 | | | 598 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 552.00 | | | -9 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982.00 | 257.00 | | 6 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 257.00 | | 4 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 451.00 | 584 451.00 | | 584 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598.00 | 573.00 | 25.00 | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 653.00 | 598 653.00 | | 598 653.00 |