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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 094.00 | 7 300.00 | 24 793.00 | 32 094.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 052.00 | 7 300.00 | 31 751.00 | 39 052.00 |
CU Autres participations | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 685.00 | | | -575 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
DL TOTAL (I) | -567 295.00 | | | -567 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 860.00 | | | 584 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 047.00 | | | 599 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 047.00 | | | 599 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 62.00 | | 7 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 62.00 | | 4 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VI Groupe et associés | 548 042.00 | 548 042.00 | | 548 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276.00 | 1 251.00 | 25.00 | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 048.00 | 599 048.00 | | 599 048.00 |