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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 488.00 | 8 912.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AP Constructions | 164 932.00 | 60 349.00 | 104 584.00 | 164 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 2 815.00 | 1 817.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 072.00 | 10 677.00 | 3 395.00 | 14 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 291.00 | 74 328.00 | 1 935 962.00 | 2 010 291.00 |
BT Marchandises | 184 857.00 | | 184 857.00 | 184 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
BZ Autres créances | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
CF Disponibilités | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 301.00 | | 321 301.00 | 321 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 591.00 | 74 328.00 | 2 257 263.00 | 2 331 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 603 566.00 | 481 986.00 | | 603 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 447.00 | 161 587.00 | | 152 447.00 |
DL TOTAL (I) | 853 613.00 | 741 173.00 | | 853 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 821.00 | 1 326 323.00 | | 1 174 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 8 265.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743.00 | 166 318.00 | | 177 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 060.00 | 46 279.00 | | 51 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 650.00 | 1 547 185.00 | | 1 403 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 263.00 | 2 288 357.00 | | 2 257 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 417.00 | 371 745.00 | | 387 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 563.00 | | 2 093 563.00 | 2 093 563.00 |
FG Production vendue services | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 747.00 | | 2 115 747.00 | 2 115 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 649.00 | 728.00 | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 481.00 | 4 568.00 | | 5 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | 4 568.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 568.00 | -4 568.00 | | -5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 895.00 | 74 606.00 | | 67 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 979.00 | 2 205 581.00 | | 2 121 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 532.00 | 2 043 994.00 | | 1 969 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 447.00 | 161 587.00 | | 152 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 571.00 | | 6 481.00 | 2 006 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 2 010 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 183 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 000.00 | | 3 400.00 | 1 796 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 316.00 | | 3 081.00 | 183 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 275.00 | 19 728.00 | 2 674.00 | 57 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 275.00 | 19 240.00 | 2 674.00 | 57 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
UX Autres créances clients | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 821.00 | 158 589.00 | 487 222.00 | 1 174 821.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 502.00 | | | 151 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 392.00 | 116 137.00 | 27 255.00 | 143 392.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 649.00 | 387 417.00 | 487 222.00 | 1 403 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 1 957.00 | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 662.00 | 15 313.00 | | 12 662.00 |
ST Autres comptes | 40 188.00 | 38 977.00 | | 40 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 562.00 | 37 311.00 | | 38 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | 3 603.00 | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 482.00 | 5 560.00 | | 5 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 627.00 | 103 803.00 | | 101 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 729.00 | 89 842.00 | | 86 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 648.00 | 91 601.00 | | 91 648.00 |