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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 2 755.00 | 6 645.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AP Constructions | 164 932.00 | 92 305.00 | 72 628.00 | 164 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 3 256.00 | 1 375.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 490.00 | 13 963.00 | 8 527.00 | 22 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 709.00 | 112 278.00 | 1 906 431.00 | 2 018 709.00 |
BT Marchandises | 193 093.00 | | 193 093.00 | 193 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BZ Autres créances | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 012.00 | | 296 012.00 | 296 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 721.00 | 112 278.00 | 2 202 442.00 | 2 314 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 847 558.00 | 729 095.00 | | 847 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 449.00 | 147 035.00 | | 161 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 607.00 | 973 730.00 | | 1 106 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 165.00 | 1 016 232.00 | | 872 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 824.00 | 199 504.00 | | 178 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 820.00 | 52 181.00 | | 44 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 835.00 | 1 267 942.00 | | 1 095 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 442.00 | 2 241 673.00 | | 2 202 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 094.00 | 414 040.00 | | 408 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 932.00 | | 7 777.00 | 2 010 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799 400.00 | | | 1 799 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 277.00 | | 7 777.00 | 184 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 062.00 | 18 216.00 | | 94 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 133.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 441.00 | 17 083.00 | | 92 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 824.00 | 178 824.00 | | 178 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
UX Autres créances clients | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 165.00 | 184 423.00 | 609 355.00 | 872 165.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 330.00 | | | 162 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 955.00 | 96 700.00 | 27 255.00 | 123 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 836.00 | 408 094.00 | 609 355.00 | 1 095 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 354.00 | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 685.00 | 12 552.00 | | 12 685.00 |
ST Autres comptes | 37 876.00 | 36 705.00 | | 37 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 097.00 | 38 973.00 | | 37 097.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 633.00 | 3 500.00 | | 3 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | 5 854.00 | | 6 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 040.00 | 102 737.00 | | 112 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 570.00 | 88 832.00 | | 96 570.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 824.00 | 88 939.00 | | 89 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |