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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 3 400.00 | 6 000.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AP Constructions | 166 215.00 | 138 768.00 | 27 448.00 | 166 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 3 918.00 | 714.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 490.00 | 17 642.00 | 4 848.00 | 22 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 812.00 | 163 728.00 | 1 839 084.00 | 2 002 812.00 |
BT Marchandises | 198 018.00 | | 198 018.00 | 198 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BZ Autres créances | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 956.00 | 163 728.00 | 2 074 228.00 | 2 237 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 869.00 | 1 088 757.00 | | 1 171 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 577.00 | 118 662.00 | | 131 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 046.00 | 1 305 020.00 | | 1 401 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 741.00 | 546 887.00 | | 430 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 660.00 | 187 739.00 | | 185 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 766.00 | 61 004.00 | | 56 766.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 182.00 | 796 226.00 | | 673 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 228.00 | 2 101 246.00 | | 2 074 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 881.00 | 796 226.00 | | 440 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 263.00 | 17 877.00 | | 48 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 529.00 | | 1 283.00 | 2 001 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799 400.00 | | | 1 799 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 054.00 | | 1 283.00 | 192 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 189.00 | 16 539.00 | | 147 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 789.00 | 16 539.00 | | 143 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 478.00 | 150 177.00 | 232 301.00 | 382 478.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 532.00 | | | 146 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 966.00 | 29 890.00 | 10 075.00 | 39 966.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 182.00 | 440 881.00 | 232 301.00 | 673 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 821.00 | 1 476.00 | | 9 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 519.00 | 12 827.00 | | 11 519.00 |
ST Autres comptes | 35 418.00 | 45 205.00 | | 35 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 947.00 | 38 054.00 | | 43 947.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | 637.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | 3 468.00 | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 741.00 | 4 944.00 | | 12 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 343.00 | 107 274.00 | | 112 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 683.00 | 88 479.00 | | 96 683.00 |
ZE Dividendes | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 285.00 | 96 723.00 | | 92 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |