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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 134.00 | 4 306.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
AN Terrains | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 972.00 | 86 420.00 | 28 552.00 | 114 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 964.00 | 172 570.00 | 14 395.00 | 186 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 258.00 | | 307 258.00 | 307 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 433.00 | 259 123.00 | 578 309.00 | 837 433.00 |
BT Marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 213.00 | | 82 213.00 | 82 213.00 |
BZ Autres créances | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 479.00 | | 247 479.00 | 247 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 912.00 | 259 123.00 | 825 789.00 | 1 084 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DG Autres réserves | 242 300.00 | 236 327.00 | | 242 300.00 |
DH Report à nouveau | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 613.00 | 5 974.00 | | 27 613.00 |
DL TOTAL (I) | 389 674.00 | 362 060.00 | | 389 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 1 965.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 438.00 | 25 002.00 | | 186 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 901.00 | 31 042.00 | | 55 901.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 92.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 115.00 | 58 102.00 | | 391 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 789.00 | 465 162.00 | | 825 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 263.00 | 58 102.00 | | 243 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 259.00 | | 294 259.00 | 294 259.00 |
FG Production vendue services | 208 357.00 | | 208 357.00 | 208 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 616.00 | | 502 616.00 | 502 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | 16 748.00 | | 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 073.00 | 20 726.00 | | 17 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 451.00 | 503 997.00 | | 503 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 837.00 | 498 023.00 | | 475 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 613.00 | 5 974.00 | | 27 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 656.00 | 27 493.00 | | 20 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 457.00 | 275 975.00 | | 561 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 142.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 433.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 011.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 840.00 | 4 440.00 | | 147 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 594.00 | 260 417.00 | | 413 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | 11 119.00 | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 665.00 | 13 458.00 | | 245 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 665.00 | 13 324.00 | | 245 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 438.00 | 186 438.00 | | 186 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UX Autres créances clients | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
VB T. V. A. | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 353.00 | 157 353.00 | | 157 353.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 115.00 | 243 263.00 | | 391 115.00 |