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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
AN Terrains | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
AP Constructions | 682 830.00 | 62 621.00 | 620 208.00 | 682 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 298.00 | 121 122.00 | 75 176.00 | 196 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 664.00 | 186 005.00 | 24 659.00 | 210 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 956.00 | 374 188.00 | 932 768.00 | 1 306 956.00 |
BT Marchandises | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 810.00 | | 147 810.00 | 147 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 767.00 | 374 188.00 | 1 080 579.00 | 1 454 767.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DG Autres réserves | 269 914.00 | 269 914.00 | | 269 914.00 |
DH Report à nouveau | 75 263.00 | 106 768.00 | | 75 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 455.00 | -31 505.00 | | -24 455.00 |
DL TOTAL (I) | 333 713.00 | 358 169.00 | | 333 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 367.00 | 608 165.00 | | 586 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 879.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 813.00 | 24 778.00 | | 21 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 722.00 | 47 927.00 | | 37 722.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 865.00 | 681 874.00 | | 646 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 579.00 | 1 140 043.00 | | 1 080 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 027.00 | 111 209.00 | | 111 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 695.00 | | 286 695.00 | 286 695.00 |
FG Production vendue services | 197 442.00 | 24 164.00 | 221 605.00 | 197 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 137.00 | 24 164.00 | 508 300.00 | 484 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 135.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 622.00 | 15 926.00 | | 14 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | 180.00 | | 4 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 11 119.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906.00 | 66 299.00 | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -66 299.00 | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 316.00 | 564 935.00 | | 515 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 771.00 | 596 440.00 | | 539 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 455.00 | -31 505.00 | | -24 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 490.00 | 3 083.00 | | 1 490.00 |