| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
AN Terrains | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
AP Constructions | 682 830.00 | 25 213.00 | 657 617.00 | 682 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 800.00 | 102 596.00 | 93 204.00 | 195 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 650.00 | 178 805.00 | 9 845.00 | 188 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 284 445.00 | 311 054.00 | 973 391.00 | 1 284 445.00 |
BT Marchandises | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 652.00 | | 166 652.00 | 166 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 097.00 | 311 054.00 | 1 140 043.00 | 1 451 097.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DG Autres réserves | 269 914.00 | 242 300.00 | | 269 914.00 |
DH Report à nouveau | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 505.00 | 27 613.00 | | -31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 358 169.00 | 389 674.00 | | 358 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 165.00 | 147 852.00 | | 608 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 799.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 778.00 | 186 438.00 | | 24 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 927.00 | 55 901.00 | | 47 927.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 874.00 | 391 115.00 | | 681 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 043.00 | 825 789.00 | | 1 140 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 209.00 | 391 115.00 | | 111 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 747.00 | | 376 747.00 | 376 747.00 |
FG Production vendue services | 187 462.00 | | 187 462.00 | 187 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 209.00 | | 564 209.00 | 564 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 740.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 926.00 | 17 073.00 | | 15 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 299.00 | | | -66 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 935.00 | 503 451.00 | | 564 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 440.00 | 475 837.00 | | 596 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 505.00 | 27 613.00 | | -31 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 083.00 | 20 656.00 | | 3 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 433.00 | | 458 131.00 | 837 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 119.00 | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 119.00 | 1 284 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 011.00 | | 458 086.00 | 674 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | 45.00 | 11 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 123.00 | 51 930.00 | | 259 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 4 306.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 989.00 | 47 624.00 | | 258 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 165.00 | 37 500.00 | 156 220.00 | 608 165.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 998.00 | | | 470 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 874.00 | 111 209.00 | 156 220.00 | 681 874.00 |