| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 8.00 | 70.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 353.00 | 136 008.00 | 949 345.00 | 1 085 353.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 461.00 | 136 008.00 | 949 453.00 | 1 085 461.00 |
CU Autres participations | 1 085 275.00 | 136 000.00 | 949 275.00 | 1 085 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DH Report à nouveau | 492 680.00 | 525 271.00 | | 492 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 590.00 | -32 592.00 | | -127 590.00 |
DL TOTAL (I) | 585 489.00 | 713 080.00 | | 585 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 349.00 | 308 542.00 | | 310 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 1 560.00 | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | 49 488.00 | 32 091.00 | | 49 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 964.00 | 342 271.00 | | 363 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 453.00 | 1 055 351.00 | | 949 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256.00 | 1 738.00 | | 4 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 99.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 675.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 590.00 | 46 266.00 | | 127 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 590.00 | -32 592.00 | | -127 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 353.00 | | | 1 085 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 275.00 | | | 1 085 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 106 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 106 000.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 106 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 220.00 | | 310 220.00 | 310 220.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 964.00 | 4 256.00 | 359 708.00 | 363 964.00 |