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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 78.00 | 43.00 | 35.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 353.00 | 735 043.00 | 350 310.00 | 1 085 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 575.00 | 3 807.00 | 12 768.00 | 16 575.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 375.00 | 3 807.00 | 13 568.00 | 17 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 728.00 | 738 850.00 | 363 878.00 | 1 102 728.00 |
CU Autres participations | 1 085 275.00 | 735 000.00 | 350 275.00 | 1 085 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DH Report à nouveau | -252 565.00 | 365 089.00 | | -252 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 923.00 | -617 655.00 | | -8 923.00 |
DL TOTAL (I) | -41 088.00 | -32 165.00 | | -41 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 310 873.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 51 195.00 | | 19 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 409.00 | | |
EA Autres dettes | 385 313.00 | 38 168.00 | | 385 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 966.00 | 400 723.00 | | 404 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 878.00 | 368 558.00 | | 363 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 2 044.00 | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 2 044.00 | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | 8 700.00 | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 8 700.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -6 656.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 049.00 | 52 650.00 | | 54 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 972.00 | 670 304.00 | | 62 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 923.00 | -617 655.00 | | -8 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 313.00 | 6 408.00 | 118 518.00 | 385 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 966.00 | 26 061.00 | 118 518.00 | 404 966.00 |